主要統計
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETFについて
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設立日
2025年8月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
販売会社
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622283
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
地方
債券、キャッシュ、その他100.00%
地方100.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TAXSの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 57.85%の増加を見せています。
はい、TAXSは配当利回り1.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月7日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TAXSはNorthern FundsのブランドのもとNorthern Trust Corp.が発行しています。 ETFは2025年8月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TAXSのエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
TAXSはICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TAXSは債券に投資します。
TAXSはプレミアム（0.78%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。