主要統計
Touchstone Dynamic International ETFについて
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設定日
2023年12月11日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Touchstone Advisors, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US89157W6084
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
非エネルギー鉱物
ヘルスケアテクノロジー
生産財製造
株式97.19%
金融23.86%
電子テクノロジー16.44%
非エネルギー鉱物12.71%
ヘルスケアテクノロジー10.34%
生産財製造10.18%
交通・輸送4.44%
通信4.07%
テクノロジーサービス3.86%
産業サービス2.83%
耐久消費財2.11%
非耐久消費財1.75%
公益事業1.21%
エネルギー鉱物1.14%
流通サービス0.89%
小売業0.68%
消費者サービス0.68%
債券・キャッシュ・その他2.81%
ミューチュアル・ファンド2.81%
現金0.01%
地域別組み入れ構成
アジア42.91%
ヨーロッパ38.34%
北米14.25%
ラテンアメリカ3.44%
オセアニア1.05%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.86%の銘柄とElectronic Technologyで16.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TDIの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とBarrick Mining Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.63%と2.89%を占めています。
TDIの直近の配当金額は0.75 USDです。 その前年は、 発行体は0.93 USDの配当を支払い、 24.68%の減少を見せています。
TDIの運用資産残高 (AUM) は103.63 M USDです。 この1ヶ月で35.69%増加しました。
TDIのファンドフローは26.21 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDIは配当利回り1.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.75 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TDIはTouchstoneのブランドのもとWestern & Southern Mutual Holding Co.が発行しています。 ETFは2023年12月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TDIの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
TDIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDIは株式に投資します。
TDIの価格はこの1ヶ月で7.92%上昇し、 年間パフォーマンスは49.50%の増加を見せています。 価格動向についてはTDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.58%増加しました。 1年間で52.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.58%増加しました。 1年間で52.24%増加しました。
TDIはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。