主要統計
Touchstone Dynamic International ETFについて
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設立日
2023年12月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Touchstone Advisors, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W6084
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
製造加工
株式97.95%
金融26.43%
ヘルステクノロジー11.79%
電子テクノロジー11.51%
製造加工10.49%
非エネルギー鉱物9.21%
交通・輸送5.79%
テクノロジーサービス5.68%
通信4.41%
小売業2.54%
耐久消費財2.41%
工業サービス2.33%
非耐久消費財1.74%
商業サービス1.49%
消費者サービス0.87%
流通サービス0.79%
エネルギー鉱物0.48%
債券、キャッシュ、その他2.05%
ミューチュアル・ファンド1.93%
現金0.13%
株式の地域的内訳
アジア45.57%
ヨーロッパ36.38%
北米13.53%
ラテンアメリカ2.60%
オセアニア1.33%
中東0.60%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.43%の銘柄とHealth Technologyで11.79%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TDIの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とIntesa Sanpaolo S.p.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.73%と2.36%を占めています。
TDIの直近の配当金額は0.93 USDです。 その前年は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 88.63%の増加を見せています。
TDIの運用資産残高 (AUM) は65.72 M USDです。 この1ヶ月で5.96%増加しました。
TDIのファンドフローは208.50 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDIは配当利回り2.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.93 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TDIはTouchstoneのブランドのもとWestern & Southern Mutual Holding Co.が発行しています。 ETFは2023年12月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TDIのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
TDIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDIは株式に投資します。
TDIの価格はこの1ヶ月で4.01%上昇し、 年間パフォーマンスは19.29%の増加を見せています。 価格動向についてはTDIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.81%増加しました。 1年間で25.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.81%増加しました。 1年間で25.08%増加しました。
TDIはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。