主要統計
Thornburg Core Plus Bond ETFについて
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設立日
2025年2月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thornburg Investment Management, Inc.
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業35.38%
Securitized33.66%
政府27.61%
ミューチュアル・ファンド3.29%
現金0.06%
株式の地域的内訳
北米96.90%
オセアニア1.40%
ヨーロッパ1.07%
ラテンアメリカ0.40%
中東0.23%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TPLSは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで35.38%の銘柄とSecuritizedで33.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TPLSの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045とUnited States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044であり、それぞれポートフォリオ全体の7.56%と5.21%を占めています。
TPLSの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前月は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 16.46%の減少を見せています。
TPLSの運用資産残高 (AUM) は19.16 M USDです。 この1ヶ月で0.82%増加しました。
TPLSのファンドフローは8.86 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TPLSは配当利回り4.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.08 USDでした。 配当は月1回支払われます。
TPLSはThornburgのブランドのもとThornburg Investment Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年2月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TPLSのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
TPLSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TPLSは債券に投資します。
TPLSはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。