Thornburg International Growth Fund ETFThornburg International Growth Fund ETFThornburg International Growth Fund ETF

Thornburg International Growth Fund ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.07 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪3.79 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪200.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.70%

Thornburg International Growth Fund ETFについて


発行体
Thornburg Investment Management, Inc.
ブランド
Thornburg
ホームページ
設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thornburg Investment Management, Inc.
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
成長率
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月25日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
金融
電子テクノロジー
小売業
株式95.20%
テクノロジーサービス16.99%
ヘルステクノロジー14.48%
金融13.52%
電子テクノロジー11.96%
小売業10.19%
製造加工6.12%
非耐久消費財5.59%
耐久消費財4.58%
素材産業3.68%
流通サービス2.64%
消費者サービス1.94%
公益事業1.80%
交通・輸送0.95%
商業サービス0.73%
債券、キャッシュ、その他4.80%
ミューチュアル・ファンド4.80%
現金0.00%
株式の地域的内訳
2%5%12%57%21%
ヨーロッパ57.47%
アジア21.91%
北米12.92%
ラテンアメリカ5.52%
オセアニア2.18%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TXUGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services16.99%の銘柄とHealth Technology14.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TXUGの上位構成銘柄はMercadoLibre, Inc.Sea Limited Sponsored ADR Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.26%と4.94%を占めています。
TXUGの運用資産残高 (AUM) は‪5.07 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.88%減少しました。
TXUGのファンドフローは‪3.79 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TXUGには保有者への配当はありません。
TXUGThornburgのブランドのもとThornburg Investment Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TXUGのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
TXUGNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TXUGは株式に投資します。
TXUGはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。