主要統計
Thornburg International Growth Fund ETFについて
ホームページ
設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thornburg Investment Management, Inc.
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
金融
電子テクノロジー
小売業
株式95.20%
テクノロジーサービス16.99%
ヘルステクノロジー14.48%
金融13.52%
電子テクノロジー11.96%
小売業10.19%
製造加工6.12%
非耐久消費財5.59%
耐久消費財4.58%
素材産業3.68%
流通サービス2.64%
消費者サービス1.94%
公益事業1.80%
交通・輸送0.95%
商業サービス0.73%
債券、キャッシュ、その他4.80%
ミューチュアル・ファンド4.80%
現金0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ57.47%
アジア21.91%
北米12.92%
ラテンアメリカ5.52%
オセアニア2.18%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TXUGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで16.99%の銘柄とHealth Technologyで14.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TXUGの上位構成銘柄はMercadoLibre, Inc.とSea Limited Sponsored ADR Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.26%と4.94%を占めています。
TXUGの運用資産残高 (AUM) は5.07 M USDです。 この1ヶ月で0.88%減少しました。
TXUGのファンドフローは3.79 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、TXUGには保有者への配当はありません。
TXUGはThornburgのブランドのもとThornburg Investment Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TXUGのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
TXUGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TXUGは株式に投資します。
TXUGはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。