主要統計
Thornburg International Growth Fund ETFについて
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設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Thornburg Investment Management, Inc.
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルスケアテクノロジー
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式98.73%
ヘルスケアテクノロジー17.23%
電子テクノロジー16.50%
テクノロジーサービス15.34%
金融14.10%
小売業8.03%
製造加工6.31%
一般消費財5.85%
耐久消費財3.97%
素材3.67%
流通サービス2.59%
商業サービス1.86%
公益事業1.83%
消費者サービス1.45%
債券、キャッシュ、その他1.27%
ミューチュアル・ファンド1.01%
その他0.25%
現金0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ59.23%
アジア21.35%
北米13.41%
ラテンアメリカ4.46%
中東0.80%
オセアニア0.75%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TXUGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで17.23%の銘柄とElectronic Technologyで16.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
TXUGの上位構成銘柄はAstraZeneca PLC Sponsored ADRとHOYA CORPORATIONであり、それぞれポートフォリオ全体の5.20%と4.93%を占めています。
いいえ、TXUGには保有者への配当はありません。
TXUGはThornburgのブランドのもとThornburg Investment Management, Inc.が発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TXUGの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
TXUGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TXUGは株式に投資します。
TXUGはプレミアム（0.47%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。