主要統計
VictoryShares Core Intermediate Bond ETFについて
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設定日
2017年10月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US92647N5279
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
Securitized
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府43.18%
Securitized31.61%
企業23.99%
地方1.16%
その他0.06%
現金0.00%
地域別構成
北米96.25%
ヨーロッパ2.98%
アジア0.62%
オセアニア0.15%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UITBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで43.18%の銘柄とSecuritizedで31.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UITBの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035とUnited States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の2.47%と2.37%を占めています。
UITBの直近の配当金額は0.16 USDです。 その前月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 80.68%の増加を見せています。
UITBの運用資産残高 (AUM) は2.65 B USDです。 この1ヶ月で2.47%減少しました。
UITBのファンドフローは257.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UITBは配当利回り4.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月10日) の金額は0.16 USDでした。 配当は月1回支払われます。
UITBはVictorySharesのブランドのもとVictory Capital Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2017年10月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
UITBの経費率は0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
UITBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UITBは債券に投資します。
UITBの価格はこの1ヶ月で0.74%上昇し、 年間パフォーマンスは4.23%の増加を見せています。 価格動向についてはUITBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.28%増加しました。 1年間で8.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.28%増加しました。 1年間で8.30%増加しました。
UITBはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。