主要統計
REX IncomeMax Option Strategy ETFについて
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設定日
2025年10月31日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US7615628671
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
生産財製造
株式100.55%
テクノロジーサービス32.79%
電子テクノロジー19.72%
生産財製造18.23%
通信5.31%
ヘルスケアテクノロジー5.13%
エネルギー鉱物4.49%
金融4.40%
非エネルギー鉱物4.10%
債券・キャッシュ・その他−0.55%
ミューチュアル・ファンド5.37%
現金0.87%
Rights & Warrants−6.79%
地域別組み入れ構成
北米89.91%
オセアニア5.39%
アジア4.69%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ULTIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで35.02%の銘柄とElectronic Technologyで21.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ULTIの上位構成銘柄はAST SpaceMobile, Inc. Class AとCoherent Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.67%と5.57%を占めています。
ULTIの直近の配当金額は0.25 USDです。 その前週は、 発行体は0.24 USDの配当を支払い、 4.00%の増加を見せています。
ULTIの運用資産残高 (AUM) は19.07 M USDです。 この1ヶ月で128.79%増加しました。
ULTIのファンドフローは22.41 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ULTIは配当利回り20.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.25 USDでした。 配当は週1回支払われます。
ULTIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2025年10月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ULTIの経費率は1.25%で、これはファンドの運用に投資額の1.25%を支払う必要があることを意味しています。
ULTIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ULTIは株式に投資します。
ULTIの価格はこの1ヶ月で2.27%上昇し、 年間パフォーマンスは−43.96%の減少を見せています。 価格動向についてはULTIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.00%増加しました。 1年間で5.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.00%増加しました。 1年間で5.00%増加しました。
ULTIはプレミアム(2.29%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。