主要統計
Wahed Dow Jones Islamic World ETFについて
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設定日
2022年1月7日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Wahed Invest LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US53656F2680
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
生産財製造
株式99.23%
電子テクノロジー36.84%
ヘルスケアテクノロジー18.17%
生産財製造10.45%
非耐久消費財7.31%
非エネルギー鉱物7.02%
テクノロジーサービス5.86%
小売業3.77%
素材産業2.03%
エネルギー鉱物1.95%
耐久消費財1.89%
交通・輸送1.21%
商業サービス0.97%
消費者サービス0.89%
金融0.44%
産業サービス0.43%
債券・キャッシュ・その他0.77%
現金0.77%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ48.66%
アジア39.70%
北米7.28%
オセアニア3.91%
アフリカ0.45%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UMMAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで36.84%の銘柄とHealth Technologyで18.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
UMMAの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとASML Holding NVであり、それぞれポートフォリオ全体の16.07%と5.67%を占めています。
UMMAの直近の配当金額は0.00 USDです。 その前年は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 5.12 K%の減少を見せています。
UMMAの運用資産残高 (AUM) は202.99 M USDです。 この1ヶ月で10.05%増加しました。
UMMAのファンドフローは41.19 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、UMMAは配当利回り0.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.00 USDでした。 配当は年1回支払われます。
UMMAはWahedのブランドのもとWahed Invest LLCが発行しています。 ETFは2022年1月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
UMMAの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
UMMAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UMMAは株式に投資します。
UMMAの価格はこの1ヶ月で6.47%上昇し、 年間パフォーマンスは27.89%の増加を見せています。 価格動向についてはUMMAのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.09%増加しました。 1年間で33.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.09%増加しました。 1年間で33.04%増加しました。
UMMAはプレミアム(0.23%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。