主要統計
Themes US R&D Champions ETFについて
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設立日
2023年12月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式99.79%
テクノロジーサービス34.93%
電子テクノロジー26.46%
ヘルステクノロジー18.64%
製造加工7.72%
非耐久消費財3.87%
耐久消費財2.23%
素材産業2.02%
小売業1.99%
消費者サービス1.93%
債券、キャッシュ、その他0.21%
ミューチュアル・ファンド0.17%
現金0.04%
株式の地域的内訳
北米96.04%
ラテンアメリカ2.00%
ヨーロッパ1.96%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USRDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで34.93%の銘柄とElectronic Technologyで26.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USRDの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class AとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.52%と2.35%を占めています。
USRDの運用資産残高 (AUM) は964.17 K USDです。 この1ヶ月で2.33%減少しました。
USRDのファンドフローは−278.87 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、USRDは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.72 USDでした。 配当は年1回支払われます。
USRDはThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2023年12月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USRDのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
USRDはSolactive US R&D Champions Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USRDは株式に投資します。
USRDの価格はこの1ヶ月で−2.34%下落し、 年間パフォーマンスは8.52%の増加を見せています。 価格動向についてはUSRDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.33%上昇し、 この1ヶ月で−2.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.96%増加しました。 1年間で10.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.33%上昇し、 この1ヶ月で−2.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.96%増加しました。 1年間で10.57%増加しました。
USRDはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。