主要統計
Themes US R&D Champions ETFについて
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設立日
2023年12月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式99.80%
テクノロジーサービス35.04%
電子テクノロジー26.90%
ヘルステクノロジー17.58%
製造加工8.49%
非耐久消費財3.32%
耐久消費財2.75%
小売業2.03%
消費者サービス1.84%
素材産業1.84%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米95.97%
ラテンアメリカ2.03%
ヨーロッパ2.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
USRDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで35.04%の銘柄とElectronic Technologyで26.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USRDの上位構成銘柄はTesla, Inc.とLam Research Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.75%と2.72%を占めています。
USRDの運用資産残高 (AUM) は984.33 K USDです。 この1ヶ月で0.44%増加しました。
USRDのファンドフローは−278.87 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、USRDは配当利回り2.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.72 USDでした。 配当は年1回支払われます。
USRDはThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2023年12月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USRDのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
USRDはSolactive US R&D Champions Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USRDは株式に投資します。
USRDの価格はこの1ヶ月で1.32%上昇し、 年間パフォーマンスは6.48%の増加を見せています。 価格動向についてはUSRDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.65%増加しました。 1年間で9.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.65%増加しました。 1年間で9.92%増加しました。
USRDはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。