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Themes US R&D Champions ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪964.17 K‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−278.87 K‬USD
配当利回り (予測値)
2.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.002%
発行済普通株式総数
‪30.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.29%

Themes US R&D Champions ETFについて


発行体
ETP Holding Co. LLC
ブランド
Themes
ホームページ
設立日
2023年12月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Solactive US R&D Champions Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式99.79%
テクノロジーサービス34.93%
電子テクノロジー26.46%
ヘルステクノロジー18.64%
製造加工7.72%
非耐久消費財3.87%
耐久消費財2.23%
素材産業2.02%
小売業1.99%
消費者サービス1.93%
債券、キャッシュ、その他0.21%
ミューチュアル・ファンド0.17%
現金0.04%
株式の地域的内訳
1%96%1%
北米96.04%
ラテンアメリカ2.00%
ヨーロッパ1.96%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


USRDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services34.93%の銘柄とElectronic Technology26.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
USRDの上位構成銘柄はAlphabet Inc. Class AApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.52%と2.35%を占めています。
USRDの運用資産残高 (AUM) は‪964.17 K‬ USDです。 この1ヶ月で2.33%減少しました。
USRDのファンドフローは‪−278.87 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、USRDは配当利回り2.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.72 USDでした。 配当は年1回支払われます。
USRDThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2023年12月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
USRDのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
USRDSolactive US R&D Champions Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
USRDは株式に投資します。
USRDの価格はこの1ヶ月で−2.34%下落し、 年間パフォーマンスは8.52%の増加を見せています。 価格動向についてはUSRDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.33%上昇し、 この1ヶ月で−2.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.96%増加しました。 1年間で10.57%増加しました。
USRDはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。