Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVV

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

45.60USDR
+0.08+0.18%
最終更新: 21:06 GMT
USD
トレードなしアフターマーケット
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪19.84 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.40 B‬USD
配当利回り (予測値)
3.97%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
発行済普通株式総数
‪434.43 M‬
エクスペンスレシオ
0.03%

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2009年11月19日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
The Vanguard Group, Inc.
販売会社
Vanguard Marketing Corp.

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、不動産担保
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年11月29日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized98.09%
キャッシュ2.17%
その他−0.26%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
U
U.S. Dollar
2.17%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9780 6.000% 20-Jul-2054 6.0% 20-JUL-2054
0.57%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9605 5.500% 20-Apr-2054 5.5% 20-APR-2054
0.35%
U
UMBS TBA 30yr 2% December Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0.34%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0.34%
G
GNMA II 30yr Pool#MA8347 4.500% 20-Oct-2052 4.5% 20-OCT-2052
0.31%
F
FNMA 30yr Pool#MA4325 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0.31%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8128 2.000% 01-Feb-2051 2.0% 01-FEB-2051
0.31%
G
GNMA II 30yr Pool#MA6994 2.000% 20-Nov-2050 2.0% 20-NOV-2050
0.30%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8106 2.000% 01-Nov-2050 2.0% 01-NOV-2050
0.29%
上位10位のウェイト5.29%
全保有数: 5069

配当


8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
12月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月3日
2025年2月5日
0.160
月次
2024年12月24日
2024年12月24日
2024年12月27日
0.152
月次
2024年12月2日
2024年12月2日
2024年12月4日
0.150
月次
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月5日
0.153
月次
2024年10月1日
2024年10月1日
2024年10月3日
0.145
月次
2024年9月3日
2024年9月3日
2024年9月5日
0.154
月次
2024年8月1日
2024年8月1日
2024年8月5日
0.151
月次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー