主要統計
Western Asset Bond ETFについて
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設立日
2023年9月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisers, Inc.
販売会社
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
政府
株式0.00%
交通・輸送0.00%
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized51.57%
企業30.38%
政府16.27%
現金1.48%
Loans0.30%
Rights & Warrants−0.00%
株式の地域的内訳
北米88.02%
ヨーロッパ6.43%
アフリカ2.04%
アジア1.97%
ラテンアメリカ1.54%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
WABFは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで51.57%の銘柄とCorporateで30.38%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
WABFの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 22.60%の減少を見せています。
WABFの運用資産残高 (AUM) は16.45 M USDです。 この1ヶ月で0.40%増加しました。
WABFのファンドフローは−23.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、WABFは配当利回り5.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
WABFはWestern AssetのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2023年9月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
WABFのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
WABFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WABFは債券に投資します。
WABFの価格はこの1ヶ月で1.13%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.36%の減少を見せています。 価格動向についてはWABFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.30%増加しました。 1年間で2.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.30%増加しました。 1年間で2.69%増加しました。
WABFはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。