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Themes Generative Artificial Intelligence ETF

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概要
分析
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪32.20 M‬ USD
ファンドフロー (1年)
‪23.21 M‬ USD
配当利回り (予測値)
—
NAVに対するプレミアム／ディスカウント
0.07%
発行済普通株式総数
‪760.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.35%

Themes Generative Artificial Intelligence ETFについて


発行体
ETP Holding Co. LLC
ブランド
Themes
ホームページ
themesetfs.com
設立日
2023年12月8日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
Alps Distributors, Inc.

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ロボット工学／AI
ストラテジー
バニラ
地域
先進国市場
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.83%
テクノロジーサービス66.69%
電子テクノロジー24.99%
小売業4.69%
商業サービス2.34%
耐久消費財0.93%
金融0.18%
債券、キャッシュ、その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.18%
キャッシュ−0.01%
株式の地域的内訳
91%2%5%
北米91.87%
アジア5.70%
ヨーロッパ2.43%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー