Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETFDefiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪40.63 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪37.60 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.22%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.007%
発行済普通株式総数
‪1.88 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFについて


発行体
Toroso Investments Topco LLC
ブランド
Defiance
ホームページ
設立日
2024年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式98.99%
金融22.06%
電子テクノロジー14.37%
テクノロジーサービス12.44%
ヘルステクノロジー11.18%
小売業5.97%
非耐久消費財5.21%
製造加工4.58%
消費者サービス3.93%
公益事業3.43%
エネルギー鉱物3.38%
交通・輸送2.13%
素材産業1.89%
商業サービス1.65%
工業サービス1.58%
通信1.41%
医療サービス1.35%
流通サービス0.89%
非エネルギー鉱物0.83%
耐久消費財0.67%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他1.01%
ミューチュアル・ファンド0.64%
現金0.36%
株式の地域的内訳
96%3%0.1%0%
北米96.21%
ヨーロッパ3.70%
中東0.06%
アジア0.03%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XMAGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance22.06%の銘柄とElectronic Technology14.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMAGの上位構成銘柄はBroadcom Inc.JPMorgan Chase & Co.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.80%と2.26%を占めています。
XMAGの運用資産残高 (AUM) は‪40.63 M‬ USDです。 この1ヶ月で12.60%増加しました。
XMAGのファンドフローは‪37.60 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMAGは配当利回り0.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月3日) の金額は0.05 USDでした。 配当は年1回支払われます。
XMAGDefianceのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMAGのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
XMAGBITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMAGは株式に投資します。
XMAGの価格はこの1ヶ月で2.09%上昇し、 年間パフォーマンスは8.54%の増加を見せています。 価格動向についてはXMAGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.11%増加しました。 1年間で10.74%増加しました。
XMAGはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。