主要統計
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETFについて
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設立日
2024年10月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式99.30%
金融21.51%
電子テクノロジー15.12%
テクノロジーサービス12.98%
ヘルステクノロジー10.67%
小売業6.04%
非耐久消費財4.93%
製造加工4.71%
消費者サービス3.82%
エネルギー鉱物3.55%
公益事業3.47%
交通・輸送2.16%
素材産業1.79%
医療サービス1.69%
工業サービス1.65%
商業サービス1.53%
通信1.32%
流通サービス0.86%
非エネルギー鉱物0.81%
耐久消費財0.64%
その他0.05%
債券、キャッシュ、その他0.70%
ミューチュアル・ファンド0.52%
現金0.18%
株式の地域的内訳
北米96.28%
ヨーロッパ3.62%
中東0.05%
アジア0.04%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMAGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.51%の銘柄とElectronic Technologyで15.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMAGの上位構成銘柄はBroadcom Inc.とJPMorgan Chase & Co.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.13%と2.27%を占めています。
XMAGの運用資産残高 (AUM) は43.22 M USDです。 この1ヶ月で14.00%増加しました。
XMAGのファンドフローは39.80 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMAGは配当利回り0.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月3日) の金額は0.05 USDでした。 配当は年1回支払われます。
XMAGはDefianceのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2024年10月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMAGのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
XMAGはBITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMAGは株式に投資します。
XMAGの価格はこの1ヶ月で2.15%上昇し、 年間パフォーマンスは10.44%の増加を見せています。 価格動向についてはXMAGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.83%増加しました。 1年間で12.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.94%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.83%増加しました。 1年間で12.55%増加しました。
XMAGはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。