AGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China FundAGF Emerging Markets ex China Fund

AGF Emerging Markets ex China Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.89 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪2.41 M‬CAD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪250.00 K‬
エクスペンスレシオ

AGF Emerging Markets ex China Fundについて


ブランド
AGF
ホームページ
設立日
2023年6月28日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00858F1099

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
中国を除く新興国市場
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年3月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
金融
株式95.00%
電子テクノロジー26.36%
金融26.31%
テクノロジーサービス8.24%
小売業6.58%
エネルギー鉱物5.47%
通信4.96%
工業サービス4.54%
非エネルギー鉱物4.27%
製造加工3.40%
交通・輸送2.64%
公益事業2.23%
債券、キャッシュ、その他5.00%
現金5.00%
株式の地域的内訳
10%2%7%6%10%62%
アジア62.26%
ラテンアメリカ10.73%
中東10.26%
ヨーロッパ7.92%
アフリカ6.10%
北米2.73%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AEMXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology26.36%の銘柄とFinance26.31%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
AEMXの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ICICI Bank Limited Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の10.61%と7.40%を占めています。
AEMXの運用資産残高 (AUM) は‪8.89 M‬ CADです。 この1ヶ月で7.58%増加しました。
AEMXのファンドフローは‪2.41 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、AEMXには保有者への配当はありません。
AEMXAGFのブランドのもとAGF Management Ltd.が発行しています。 ETFは2023年6月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AEMXNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AEMXは株式に投資します。
AEMXの価格はこの1ヶ月で10.07%上昇し、 年間パフォーマンスは18.27%の増加を見せています。 価格動向についてはAEMXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.96%増加しました。 1年間で27.37%増加しました。
AEMXはプレミアム(2.40%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。