AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unitについて
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設定日
2024年2月27日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
AGF Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA0011191065
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式95.81%
電子テクノロジー26.05%
金融14.62%
消費者サービス8.44%
テクノロジーサービス8.25%
ヘルスケアテクノロジー7.62%
生産財製造7.00%
産業サービス4.86%
ヘルスケアサービス3.44%
小売業3.43%
耐久消費財3.01%
素材産業2.79%
非エネルギー鉱物2.56%
交通・輸送2.05%
非耐久消費財1.68%
債券・キャッシュ・その他4.19%
現金4.19%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ASMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで26.05%の銘柄とFinanceで14.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASMDの上位構成銘柄はViking Holdings LtdとRobinhood Markets, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.94%と5.36%を占めています。
ASMDの運用資産残高 (AUM) は5.40 M CADです。 この1ヶ月で19.03%減少しました。
ASMDのファンドフローは−17.03 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ASMDには保有者への配当はありません。
ASMDはAGFのブランドのもとAGF Management Ltd.が発行しています。 ETFは2024年2月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASMDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASMDは株式に投資します。
ASMDの価格はこの1ヶ月で2.97%上昇し、 年間パフォーマンスは17.05%の増加を見せています。 価格動向についてはASMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.84%増加しました。 1年間で16.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.84%増加しました。 1年間で16.37%増加しました。
ASMDはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。