AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.93 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪17.20 M‬CAD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.03%
発行済普通株式総数
‪490.00 K‬
エクスペンスレシオ

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unitについて


ブランド
AGF
ホームページ
設立日
2024年2月27日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式98.78%
金融24.75%
テクノロジーサービス23.05%
電子テクノロジー18.51%
小売業7.69%
消費者サービス5.52%
製造加工4.94%
工業サービス4.62%
エネルギー鉱物3.33%
非耐久消費財2.59%
交通・輸送2.09%
ヘルステクノロジー1.68%
債券、キャッシュ、その他1.22%
現金1.22%
株式の地域的内訳
3%96%
北米96.33%
ラテンアメリカ3.67%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ASMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.75%の銘柄とTechnology Services23.05%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASMDの上位構成銘柄はRobinhood Markets, Inc. Class ACloudflare Inc Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.16%と4.33%を占めています。
ASMDの運用資産残高 (AUM) は‪16.93 M‬ CADです。 この1ヶ月で181.50%増加しました。
ASMDのファンドフローは‪17.20 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ASMDには保有者への配当はありません。
ASMDAGFのブランドのもとAGF Management Ltd.が発行しています。 ETFは2024年2月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASMDNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASMDは株式に投資します。
ASMDの価格はこの1ヶ月で9.31%上昇し、 年間パフォーマンスは23.41%の増加を見せています。 価格動向についてはASMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で9.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.62%増加しました。 1年間で6.55%増加しました。
ASMDはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。