AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪6.26 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−5.29 M‬CAD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.06%
発行済株式
‪170.00 K‬
経費率

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unitについて


ブランド
AGF
ホームページ
設定日
2024年2月27日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
AGF Investments, Inc.
識別子
3
ISIN CA0011191065

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式97.84%
電子テクノロジー30.73%
金融14.73%
テクノロジーサービス10.64%
消費者サービス7.65%
小売業5.79%
産業サービス4.76%
生産財製造4.72%
非耐久消費財3.38%
ヘルスケアテクノロジー3.30%
ヘルスケアサービス2.88%
耐久消費財2.84%
交通・輸送2.22%
非エネルギー鉱物2.14%
素材産業2.06%
債券・キャッシュ・その他2.16%
現金2.16%
地域別組み入れ構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ASMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology30.73%の銘柄とFinance14.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASMDの上位構成銘柄はRobinhood Markets, Inc. Class AViking Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.97%と5.28%を占めています。
ASMDの運用資産残高 (AUM) は‪6.26 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.86%減少しました。
ASMDのファンドフローは‪−5.29 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ASMDには保有者への配当はありません。
ASMDAGFのブランドのもとAGF Management Ltd.が発行しています。 ETFは2024年2月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASMDNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASMDは株式に投資します。
ASMDの価格はこの1ヶ月で7.25%上昇し、 年間パフォーマンスは15.98%の増加を見せています。 価格動向についてはASMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.70%増加しました。 1年間で11.96%増加しました。
ASMDはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。