AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪5.40 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−17.03 M‬CAD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.2%
発行済株式
‪140.00 K‬
経費率

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unitについて


ブランド
AGF
ホームページ
設定日
2024年2月27日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
AGF Investments, Inc.
識別コード
3
ISIN CA0011191065

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年11月28日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
金融
株式95.81%
電子テクノロジー26.05%
金融14.62%
消費者サービス8.44%
テクノロジーサービス8.25%
ヘルスケアテクノロジー7.62%
生産財製造7.00%
産業サービス4.86%
ヘルスケアサービス3.44%
小売業3.43%
耐久消費財3.01%
素材産業2.79%
非エネルギー鉱物2.56%
交通・輸送2.05%
非耐久消費財1.68%
債券・キャッシュ・その他4.19%
現金4.19%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ASMDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology26.05%の銘柄とFinance14.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ASMDの上位構成銘柄はViking Holdings LtdRobinhood Markets, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.94%と5.36%を占めています。
ASMDの運用資産残高 (AUM) は‪5.40 M‬ CADです。 この1ヶ月で19.03%減少しました。
ASMDのファンドフローは‪−17.03 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ASMDには保有者への配当はありません。
ASMDAGFのブランドのもとAGF Management Ltd.が発行しています。 ETFは2024年2月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ASMDNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ASMDは株式に投資します。
ASMDの価格はこの1ヶ月で2.97%上昇し、 年間パフォーマンスは17.05%の増加を見せています。 価格動向についてはASMDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.45%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.84%増加しました。 1年間で16.37%増加しました。
ASMDはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。