主要統計
iShares US Fundamental Index ETFについて
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設立日
2006年9月8日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
資本収益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B2049
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.79%
金融22.11%
電子テクノロジー11.52%
テクノロジーサービス9.70%
小売業7.94%
ヘルステクノロジー7.40%
エネルギー鉱物5.90%
公益事業4.60%
非耐久消費財4.55%
製造加工4.13%
消費者サービス3.19%
耐久消費財3.02%
医療サービス2.77%
素材産業2.44%
流通サービス2.29%
通信2.26%
交通・輸送1.86%
工業サービス1.67%
非エネルギー鉱物1.31%
商業サービス1.13%
債券、キャッシュ、その他0.21%
現金0.21%
株式の地域的内訳
北米96.97%
ヨーロッパ2.80%
ラテンアメリカ0.13%
中東0.08%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.11%の銘柄とElectronic Technologyで11.52%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CLUの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとBerkshire Hathaway Inc. Class Bであり、それぞれポートフォリオ全体の2.53%と2.08%を占めています。
CLUの直近の配当金額は0.17 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.18 CADの配当を支払い、 7.74%の減少を見せています。
CLUの運用資産残高 (AUM) は121.46 M CADです。 この1ヶ月で0.75%増加しました。
CLUのファンドフローは−8.39 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
CLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2006年9月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CLUのエクスペンスレシオは0.72%で、これはファンドの運用に投資額の0.72%を支払う必要があることを意味しています。
CLUはFTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CLUは株式に投資します。
CLUの価格はこの1ヶ月で0.41%上昇し、 年間パフォーマンスは8.12%の増加を見せています。 価格動向についてはCLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.73%増加しました。 1年間で8.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.73%増加しました。 1年間で8.80%増加しました。
CLUはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。