主要統計
iShares US Fundamental Index ETFについて
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設定日
2006年9月8日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
元本返還
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別子
3
ISIN CA46433B2049
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.86%
金融21.91%
電子テクノロジー12.39%
テクノロジーサービス9.01%
小売業7.66%
ヘルスケアテクノロジー7.63%
エネルギー鉱物6.42%
生産財製造4.43%
非耐久消費財4.33%
公益事業4.20%
消費者サービス3.11%
耐久消費財3.07%
素材産業2.43%
流通サービス2.39%
ヘルスケアサービス2.32%
通信2.21%
交通・輸送1.99%
産業サービス1.80%
非エネルギー鉱物1.51%
商業サービス1.06%
債券・キャッシュ・その他0.14%
現金0.14%
地域別組み入れ構成
北米97.00%
ヨーロッパ2.74%
ラテンアメリカ0.16%
中東0.09%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.91%の銘柄とElectronic Technologyで12.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CLUの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとExxon Mobil Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.97%と1.96%を占めています。
CLUの直近の配当金額は0.28 CADです。 その四半期前は、 発行体は0.17 CADの配当を支払い、 39.65%の増加を見せています。
CLUの運用資産残高 (AUM) は110.01 M CADです。 この1ヶ月で1.86%減少しました。
CLUのファンドフローは−23.97 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
CLUはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2006年9月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CLUの経費率は0.72%で、これはファンドの運用に投資額の0.72%を支払う必要があることを意味しています。
CLUはFTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CLUは株式に投資します。
CLUの価格はこの1ヶ月で4.15%上昇し、 年間パフォーマンスは13.96%の増加を見せています。 価格動向についてはCLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.63%増加しました。 1年間で15.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.63%増加しました。 1年間で15.54%増加しました。
CLUはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。