iShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪90.58 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪18.64 M‬CAD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
1.9%
発行済株式
‪1.75 M‬
経費率
0.74%

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2009年4月7日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46433C1032

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
新興国市場
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
電子テクノロジー
非エネルギー鉱物
株式98.05%
金融33.01%
電子テクノロジー15.70%
非エネルギー鉱物10.94%
エネルギー鉱物9.98%
小売業6.17%
テクノロジーサービス5.53%
公益事業3.06%
通信2.57%
耐久消費財1.79%
素材産業1.78%
交通・輸送1.57%
非耐久消費財1.52%
産業サービス1.15%
生産財製造0.85%
ヘルスケアテクノロジー0.79%
流通サービス0.67%
消費者サービス0.67%
商業サービス0.16%
ヘルスケアサービス0.11%
債券・キャッシュ・その他1.95%
UNIT1.61%
その他0.20%
現金0.13%
Temporary0.02%
企業0.01%
地域別構成
15%2%2%4%1%72%
アジア72.71%
ラテンアメリカ15.70%
アフリカ4.31%
北米2.97%
ヨーロッパ2.39%
中東1.93%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CWOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance33.01%の銘柄とElectronic Technology15.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
CWOの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Vale S.A.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.80%と3.51%を占めています。
CWOの直近の配当金額は0.73 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.62 CADの配当を支払い、 15.16%の増加を見せています。
CWOの運用資産残高 (AUM) は‪90.58 M‬ CADです。 この1ヶ月で9.05%増加しました。
CWOのファンドフローは‪18.64 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
CWOiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2009年4月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CWOの経費率は0.74%で、これはファンドの運用に投資額の0.74%を支払う必要があることを意味しています。
CWOFTSE RAFI Emerging Markets Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CWOは株式に投資します。
CWOの価格はこの1ヶ月で4.14%上昇し、 年間パフォーマンスは28.81%の増加を見せています。 価格動向についてはCWOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.13%増加しました。 1年間で30.34%増加しました。
CWOはプレミアム(1.90%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。