Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪640.22 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪87.75 M‬CAD
配当利回り (予測値)
4.16%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.09%
発行済普通株式総数
‪29.75 M‬
エクスペンスレシオ
0.44%

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Unitsについて


ブランド
Dynamic
ホームページ
設立日
2022年11月8日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、ブロードベース
フォーカス
ブロードクレジット
ニッチ
インターミディエイト
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業90.92%
政府8.40%
現金0.68%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


DXDBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporate90.92%の銘柄とGovernment8.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DXDBの上位構成銘柄はCanada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の7.87%と7.19%を占めています。
DXDBの直近の配当金額は0.08 CADです。 その前月は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、
DXDBの運用資産残高 (AUM) は‪640.22 M‬ CADです。 この1ヶ月で1.64%増加しました。
DXDBのファンドフローは‪87.75 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DXDBは配当利回り4.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.08 CADでした。 配当は月1回支払われます。
DXDBDynamicのブランドのもとThe Bank of Nova Scotiaが発行しています。 ETFは2022年11月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DXDBのエクスペンスレシオは0.44%で、これはファンドの運用に投資額の0.44%を支払う必要があることを意味しています。
DXDBNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXDBは債券に投資します。
DXDBの価格はこの1ヶ月で0.56%上昇し、 年間パフォーマンスは1.79%の増加を見せています。 価格動向についてはDXDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.43%増加しました。 1年間で6.38%増加しました。
DXDBはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。