主要統計
Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Unitsについて
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設立日
2022年11月8日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業90.92%
政府8.40%
現金0.68%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DXDBは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで90.92%の銘柄とGovernmentで8.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DXDBの上位構成銘柄はCanada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030とRoyal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の7.87%と7.19%を占めています。
DXDBの直近の配当金額は0.08 CADです。 その前月は、 発行体は0.08 CADの配当を支払い、
DXDBの運用資産残高 (AUM) は640.22 M CADです。 この1ヶ月で1.64%増加しました。
DXDBのファンドフローは87.75 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DXDBは配当利回り4.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.08 CADでした。 配当は月1回支払われます。
DXDBはDynamicのブランドのもとThe Bank of Nova Scotiaが発行しています。 ETFは2022年11月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DXDBのエクスペンスレシオは0.44%で、これはファンドの運用に投資額の0.44%を支払う必要があることを意味しています。
DXDBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DXDBは債券に投資します。
DXDBの価格はこの1ヶ月で0.56%上昇し、 年間パフォーマンスは1.79%の増加を見せています。 価格動向についてはDXDBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.43%増加しました。 1年間で6.38%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.43%増加しました。 1年間で6.38%増加しました。
DXDBはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。