Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪6.85 B‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪4.05 B‬CAD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.005%
発行済株式
‪468.38 M‬
経費率
0.44%

Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Unitsについて


発行体
FMR LLC
ブランド
Fidelity
ホームページ
設定日
2021年1月21日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別コード
3
ISIN CA3158181048

分類


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
インカム/キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
ETF
債券・キャッシュ・その他100.00%
ETF96.08%
ミューチュアル・ファンド3.88%
現金0.03%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FBALの上位構成銘柄はFidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity U.S. Momentum ETF Series L Trust Unitsであり、それぞれポートフォリオ全体の26.16%と7.58%を占めています。
FBALの運用資産残高 (AUM) は‪6.85 B‬ CADです。 この1ヶ月で7.85%増加しました。
FBALのファンドフローは‪4.05 B‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FBALには保有者への配当はありません。
FBALFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2021年1月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FBALの経費率は0.44%で、これはファンドの運用に投資額の0.44%を支払う必要があることを意味しています。
FBALNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FBALはファンドに投資します。
FBALの価格はこの1ヶ月で−0.27%下落し、 年間パフォーマンスは9.22%の増加を見せています。 価格動向についてはFBALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.86%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.57%増加しました。 1年間で10.73%増加しました。
FBALはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。