主要統計
Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series Lについて
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設立日
2019年1月18日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624M1023
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
非耐久消費財
通信
公益事業
株式99.62%
金融26.81%
ヘルステクノロジー16.78%
非耐久消費財14.95%
通信11.61%
公益事業10.59%
製造加工4.79%
電子テクノロジー2.54%
商業サービス2.33%
テクノロジーサービス2.28%
流通サービス1.63%
工業サービス1.33%
交通・輸送1.32%
耐久消費財1.24%
消費者サービス0.87%
小売業0.55%
債券、キャッシュ、その他0.38%
現金0.37%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ65.12%
アジア32.13%
オセアニア2.14%
中東0.60%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCILは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで26.81%の銘柄とHealth Technologyで16.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCILの上位構成銘柄はMitsubishi Estate Company, LimitedとSwiss Prime Site AGであり、それぞれポートフォリオ全体の5.35%と4.23%を占めています。
FCILの直近の配当金額は0.43 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.17 CADの配当を支払い、 61.39%の増加を見せています。
FCILの運用資産残高 (AUM) は592.12 M CADです。 この1ヶ月で12.76%増加しました。
FCILのファンドフローは399.70 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCILは配当利回り1.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.43 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCILはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年1月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCILのエクスペンスレシオは0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
FCILはFidelity Canada International Low Volatility Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCILは株式に投資します。
FCILの価格はこの1ヶ月で3.06%上昇し、 年間パフォーマンスは12.63%の増加を見せています。 価格動向についてはFCILのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.37%増加しました。 1年間で11.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.87%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.37%増加しました。 1年間で11.71%増加しました。
FCILはプレミアム(0.59%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。