主要統計
Fidelity International Low Volatility ETF Trust Units Series Lについて
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設定日
2019年1月18日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
Fidelity Investments Canada ULC
識別子
3
ISIN CA31624M1023
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
非耐久消費財
公益事業
通信
株式99.87%
金融27.17%
ヘルスケアテクノロジー16.96%
非耐久消費財15.17%
公益事業11.50%
通信10.77%
生産財製造4.93%
商業サービス2.84%
電子テクノロジー2.29%
流通サービス1.74%
テクノロジーサービス1.44%
産業サービス1.42%
耐久消費財1.24%
交通・輸送1.15%
消費者サービス0.78%
小売業0.47%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.13%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ65.00%
アジア32.59%
オセアニア1.86%
中東0.55%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCILは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで27.17%の銘柄とHealth Technologyで16.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FCILの上位構成銘柄はMitsubishi Estate Company, LimitedとSwiss Prime Site AGであり、それぞれポートフォリオ全体の5.73%と4.38%を占めています。
FCILの直近の配当金額は0.21 CADです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.43 CADの配当を支払い、 107.76%の減少を見せています。
FCILの運用資産残高 (AUM) は871.56 M CADです。 この1ヶ月で13.22%増加しました。
FCILのファンドフローは564.49 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCILは配当利回り1.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.21 CADでした。 配当は半年に1回支払われます。
FCILはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2019年1月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FCILの経費率は0.51%で、これはファンドの運用に投資額の0.51%を支払う必要があることを意味しています。
FCILはFidelity Canada International Low Volatility Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCILは株式に投資します。
FCILの価格はこの1ヶ月で2.63%上昇し、 年間パフォーマンスは18.10%の増加を見せています。 価格動向についてはFCILのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で20.27%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.50%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.02%増加しました。 1年間で20.27%増加しました。
FCILはプレミアム(1.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。