主要統計
Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Unitsについて
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設立日
2022年2月25日
構成
カナダ Commodity Pool (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
現金
株式84.42%
エネルギー鉱物83.94%
その他0.48%
債券、キャッシュ、その他15.58%
現金15.58%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NNRG.Uは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで83.94%の銘柄とMiscellaneousで0.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NNRG.Uの運用資産残高 (AUM) は190.37 M USDです。 この1ヶ月で1.52%減少しました。
NNRG.Uのファンドフローは−101.25 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NNRG.Uには保有者への配当はありません。
NNRG.UはNinepointのブランドのもとNinepoint Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2022年2月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NNRG.Uのエクスペンスレシオは8.16%で、これはファンドの運用に投資額の8.16%を支払う必要があることを意味しています。
NNRG.UはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NNRG.Uは株式に投資します。
NNRG.Uの価格はこの1ヶ月で2.83%上昇し、 年間パフォーマンスは5.20%の増加を見せています。 価格動向についてはNNRG.Uのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.67%減少しました。 1年間で15.44%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.83%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.67%減少しました。 1年間で15.44%増加しました。
NNRG.Uはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。