Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Unitsについて
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設定日
2022年2月18日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Ninepoint Partners LP
識別コード
3
ISIN CA65444A1049
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
エネルギー鉱物
その他
産業サービス
株式90.68%
エネルギー鉱物60.00%
その他13.30%
産業サービス11.77%
流通サービス5.61%
債券・キャッシュ・その他9.32%
現金7.36%
その他2.22%
Rights & Warrants−0.26%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NRGIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで60.00%の銘柄とMiscellaneousで13.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NRGIの上位構成銘柄はWhitecap Resources Inc.とPeyto Exploration & Development Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の14.25%と9.87%を占めています。
NRGIの運用資産残高 (AUM) は76.91 M CADです。 この1ヶ月で2.67%減少しました。
NRGIのファンドフローは−29.06 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NRGIには保有者への配当はありません。
NRGIはNinepointのブランドのもとNinepoint Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2022年2月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NRGIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NRGIは株式に投資します。
NRGIの価格はこの1ヶ月で9.45%上昇し、 年間パフォーマンスは14.08%の増加を見せています。 価格動向についてはNRGIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.47%増加しました。 1年間で23.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.47%増加しました。 1年間で23.45%増加しました。
NRGIはプレミアム(0.53%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。