Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪76.91 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−29.06 M‬CAD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.5%
発行済株式
‪3.71 M‬
経費率

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Unitsについて


発行体
Ninepoint Financial Group, Inc.
ブランド
Ninepoint
ホームページ
設定日
2022年2月18日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Ninepoint Partners LP
識別コード
3
ISIN CA65444A1049

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
エネルギー
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
エネルギー鉱物
その他
産業サービス
株式90.68%
エネルギー鉱物60.00%
その他13.30%
産業サービス11.77%
流通サービス5.61%
債券・キャッシュ・その他9.32%
現金7.36%
その他2.22%
Rights & Warrants−0.26%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NRGIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Minerals60.00%の銘柄とMiscellaneous13.30%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NRGIの上位構成銘柄はWhitecap Resources Inc.Peyto Exploration & Development Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の14.25%と9.87%を占めています。
NRGIの運用資産残高 (AUM) は‪76.91 M‬ CADです。 この1ヶ月で2.67%減少しました。
NRGIのファンドフローは‪−29.06 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、NRGIには保有者への配当はありません。
NRGINinepointのブランドのもとNinepoint Financial Group, Inc.が発行しています。 ETFは2022年2月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NRGINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NRGIは株式に投資します。
NRGIの価格はこの1ヶ月で9.45%上昇し、 年間パフォーマンスは14.08%の増加を見せています。 価格動向についてはNRGIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.68%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.47%増加しました。 1年間で23.45%増加しました。
NRGIはプレミアム(0.53%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。