主要統計
RBC North American Value Fund ETF Trust Unitsについて
ホームページ
設立日
2023年3月8日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
経常利益
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式86.48%
金融32.28%
テクノロジーサービス9.06%
エネルギー鉱物6.42%
小売業6.01%
電子テクノロジー5.13%
工業サービス4.95%
交通・輸送4.57%
非エネルギー鉱物3.76%
公益事業3.30%
商業サービス2.72%
ヘルステクノロジー2.03%
製造加工1.40%
素材産業1.18%
その他0.95%
非耐久消費財0.68%
通信0.63%
流通サービス0.45%
消費者サービス0.40%
債券、キャッシュ、その他13.52%
現金6.35%
政府4.24%
ETF3.59%
Rights & Warrants0.05%
その他−0.71%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RNAVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで32.50%の銘柄とTechnology Servicesで9.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RNAVの運用資産残高 (AUM) は79.86 M CADです。 この1ヶ月で0.46%減少しました。
RNAVのファンドフローは48.41 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RNAVには保有者への配当はありません。
RNAVはRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2023年3月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RNAVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RNAVは株式に投資します。
RNAVの価格はこの1ヶ月で3.69%上昇し、 年間パフォーマンスは18.02%の増加を見せています。 価格動向についてはRNAVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.69%増加しました。 1年間で20.54%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.69%増加しました。 1年間で20.54%増加しました。
RNAVはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。