主要統計
RBC North American Value Fund ETF Trust Unitsについて
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設定日
2023年3月8日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
経常利益
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
識別子
3
ISIN CA75528H1073
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式90.00%
金融32.75%
テクノロジーサービス8.85%
小売業7.35%
エネルギー鉱物6.49%
電子テクノロジー5.35%
交通・輸送4.54%
産業サービス4.38%
非エネルギー鉱物3.80%
公益事業3.37%
生産財製造2.50%
商業サービス2.48%
消費者サービス2.31%
素材産業1.88%
ヘルスケアテクノロジー1.57%
通信0.74%
その他0.70%
流通サービス0.50%
非耐久消費財0.45%
債券・キャッシュ・その他10.00%
現金4.14%
政府3.01%
ETF2.72%
その他0.23%
Rights & Warrants−0.10%
地域別組み入れ構成
北米98.59%
ヨーロッパ1.41%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RNAVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで32.75%の銘柄とTechnology Servicesで8.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RNAVの運用資産残高 (AUM) は64.66 M CADです。 この1ヶ月で6.63%増加しました。
RNAVのファンドフローは19.86 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RNAVには保有者への配当はありません。
RNAVはRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2023年3月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RNAVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RNAVは株式に投資します。
RNAVの価格はこの1ヶ月で0.45%上昇し、 年間パフォーマンスは15.54%の増加を見せています。 価格動向についてはRNAVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.22%増加しました。 1年間で16.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.22%増加しました。 1年間で16.73%増加しました。
RNAVはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。