RBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust UnitsRBC North American Value Fund ETF Trust Units

RBC North American Value Fund ETF Trust Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪64.66 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪19.86 M‬CAD
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済株式
‪2.05 M‬
経費率

RBC North American Value Fund ETF Trust Unitsについて


ブランド
RBC
ホームページ
設定日
2023年3月8日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
経常利益
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
識別子
3
ISIN CA75528H1073

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
北米
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式90.00%
金融32.75%
テクノロジーサービス8.85%
小売業7.35%
エネルギー鉱物6.49%
電子テクノロジー5.35%
交通・輸送4.54%
産業サービス4.38%
非エネルギー鉱物3.80%
公益事業3.37%
生産財製造2.50%
商業サービス2.48%
消費者サービス2.31%
素材産業1.88%
ヘルスケアテクノロジー1.57%
通信0.74%
その他0.70%
流通サービス0.50%
非耐久消費財0.45%
債券・キャッシュ・その他10.00%
現金4.14%
政府3.01%
ETF2.72%
その他0.23%
Rights & Warrants−0.10%
地域別組み入れ構成
98%1%
北米98.59%
ヨーロッパ1.41%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RNAVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance32.75%の銘柄とTechnology Services8.85%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RNAVの運用資産残高 (AUM) は‪64.66 M‬ CADです。 この1ヶ月で6.63%増加しました。
RNAVのファンドフローは‪19.86 M‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RNAVには保有者への配当はありません。
RNAVRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2023年3月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RNAVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RNAVは株式に投資します。
RNAVの価格はこの1ヶ月で0.45%上昇し、 年間パフォーマンスは15.54%の増加を見せています。 価格動向についてはRNAVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.59%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.22%増加しました。 1年間で16.73%増加しました。
RNAVはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。