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RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪47.11 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪41.60 M‬CAD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.01%
発行済株式
‪1.94 M‬
経費率

RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fundについて


ブランド
RBC
ホームページ
設定日
2024年9月18日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
識別子
3
ISINCA75528A1021

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
中型株
ニッチ
成長率
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
消費者サービス
電子テクノロジー
株式97.45%
テクノロジーサービス25.72%
消費者サービス14.10%
電子テクノロジー11.44%
ヘルスケアテクノロジー7.94%
金融7.07%
小売業7.00%
流通サービス6.25%
公益事業3.92%
産業サービス3.26%
生産財製造3.25%
商業サービス3.21%
非耐久消費財1.33%
交通・輸送1.05%
ヘルスケアサービス0.49%
その他0.46%
耐久消費財0.34%
素材産業0.31%
エネルギー鉱物0.30%
債券・キャッシュ・その他2.55%
現金2.55%
地域別組み入れ構成
99%0.4%
北米99.62%
ヨーロッパ0.38%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RUMGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services25.72%の銘柄とConsumer Services14.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RUMGの上位構成銘柄はRoyal Caribbean GroupHowmet Aerospace Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と2.80%を占めています。
いいえ、RUMGには保有者への配当はありません。
RUMGRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2024年9月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RUMGNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RUMGは株式に投資します。
RUMGの価格はこの1ヶ月で0.96%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.23%の減少を見せています。 価格動向についてはRUMGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.97%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.95%減少しました。 1年間で2.75%増加しました。
RUMGはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。