主要統計
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fundについて
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設定日
2024年9月18日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
RBC Global Asset Management, Inc.
識別子
3
ISINCA75528A1021
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
消費者サービス
電子テクノロジー
株式97.45%
テクノロジーサービス25.72%
消費者サービス14.10%
電子テクノロジー11.44%
ヘルスケアテクノロジー7.94%
金融7.07%
小売業7.00%
流通サービス6.25%
公益事業3.92%
産業サービス3.26%
生産財製造3.25%
商業サービス3.21%
非耐久消費財1.33%
交通・輸送1.05%
ヘルスケアサービス0.49%
その他0.46%
耐久消費財0.34%
素材産業0.31%
エネルギー鉱物0.30%
債券・キャッシュ・その他2.55%
現金2.55%
地域別組み入れ構成
北米99.62%
ヨーロッパ0.38%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RUMGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで25.72%の銘柄とConsumer Servicesで14.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RUMGの上位構成銘柄はRoyal Caribbean GroupとHowmet Aerospace Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.03%と2.80%を占めています。
いいえ、RUMGには保有者への配当はありません。
RUMGはRBCのブランドのもとRoyal Bank of Canadaが発行しています。 ETFは2024年9月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RUMGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RUMGは株式に投資します。
RUMGの価格はこの1ヶ月で0.96%上昇し、 年間パフォーマンスは−1.23%の減少を見せています。 価格動向についてはRUMGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.97%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.95%減少しました。 1年間で2.75%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.97%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.95%減少しました。 1年間で2.75%増加しました。
RUMGはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。