Starlight Global Infrastructure FundStarlight Global Infrastructure FundStarlight Global Infrastructure Fund

Starlight Global Infrastructure Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.24 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
‪−561.58 K‬CAD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済株式
‪350.00 K‬
経費率
1.67%

Starlight Global Infrastructure Fundについて


発行体
Starlight Investments Ltd. (Canada)
ブランド
Starlight
ホームページ
設定日
2018年10月2日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
プライマリーアドバイザー
Starlight Investments Capital LP
識別子
3
ISIN CA85553Y1079

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
産業サービス
株式78.48%
公益事業22.54%
産業サービス18.37%
金融9.47%
通信8.61%
交通・輸送5.41%
テクノロジーサービス3.80%
生産財製造3.49%
電子テクノロジー3.26%
流通サービス2.56%
素材産業0.97%
債券・キャッシュ・その他21.52%
その他8.85%
現金8.10%
ミューチュアル・ファンド4.56%
地域別組み入れ構成
71%25%2%
北米71.62%
ヨーロッパ25.45%
アジア2.93%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SCGIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities22.54%の銘柄とIndustrial Services18.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SCGIの運用資産残高 (AUM) は‪4.24 M‬ CADです。 この1ヶ月で0.09%減少しました。
SCGIのファンドフローは‪−561.58 K‬ CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SCGIには保有者への配当はありません。
SCGIStarlightのブランドのもとStarlight Investments Ltd. (Canada)が発行しています。 ETFは2018年10月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SCGIの経費率は1.67%で、これはファンドの運用に投資額の1.67%を支払う必要があることを意味しています。
SCGINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SCGIは株式に投資します。
SCGIの価格はこの1ヶ月で−0.73%下落し、 年間パフォーマンスは9.83%の増加を見せています。 価格動向についてはSCGIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.52%減少しました。 1年間で15.64%増加しました。
SCGIはプレミアム(0.26%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。