主要統計
Scotia Emerging Markets Equity Index Tracker ETF Trust Unitsについて
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設立日
2022年9月27日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
1832 Asset Management LP
ISIN
CA8092631065
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式95.54%
金融23.93%
電子テクノロジー21.19%
テクノロジーサービス9.32%
小売業5.51%
製造加工4.19%
エネルギー鉱物3.87%
非エネルギー鉱物3.71%
非耐久消費財3.19%
耐久消費財3.12%
交通・輸送2.78%
通信2.67%
ヘルステクノロジー2.64%
公益事業2.63%
素材産業1.85%
医療サービス1.56%
消費者サービス1.29%
工業サービス0.95%
商業サービス0.60%
流通サービス0.51%
その他0.03%
債券、キャッシュ、その他4.46%
現金2.51%
その他1.64%
UNIT0.31%
株式の地域的内訳
アジア80.32%
中東7.62%
ラテンアメリカ3.92%
アフリカ2.85%
ヨーロッパ2.84%
北米2.43%
オセアニア0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SITEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.93%の銘柄とElectronic Technologyで21.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
SITEの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とTencent Holdings Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の9.25%と4.10%を占めています。
SITEの運用資産残高 (AUM) は171.97 M CADです。 この1ヶ月で5.71%増加しました。
SITEのファンドフローは18.30 M CAD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SITEには保有者への配当はありません。
SITEはScotiaのブランドのもとThe Bank of Nova Scotiaが発行しています。 ETFは2022年9月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SITEのエクスペンスレシオは0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
SITEはSolactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SITEは株式に投資します。
SITEの価格はこの1ヶ月で0.60%上昇し、 年間パフォーマンスは13.41%の増加を見せています。 価格動向についてはSITEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.42%増加しました。 1年間で22.86%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.42%増加しました。 1年間で22.86%増加しました。
SITEはプレミアム(3.46%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。