CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-

CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪69.65 M‬CAD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.05%
発行済普通株式総数
‪1.39 M‬
エクスペンスレシオ
0.16%

CI Gold Bullion Fund Trust Units -Unhedged-について


発行体
CI Financial Corp.
ブランド
CI
ホームページ
設立日
2021年3月17日
構成
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
指数連動
LBMA Gold Price PM CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12562B3083

区分


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
貴金属
フォーカス
ニッチ
現物保有
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
単一銘柄
選定基準
単一銘柄

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
その他
債券、キャッシュ、その他100.00%
その他100.00%
現金−0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


いいえ、VALT.Bには保有者への配当はありません。
VALT.BCIのブランドのもとCI Financial Corp.が発行しています。 ETFは2021年3月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VALT.Bのエクスペンスレシオは0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
VALT.BLBMA Gold Price PM CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VALT.Bの価格はこの1ヶ月で8.68%上昇し、 年間パフォーマンスは47.31%の増加を見せています。 価格動向についてはVALT.Bのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.68%増加しました。 1年間で47.63%増加しました。
VALT.Bはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。