ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fundについて
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設立日
2021年10月18日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
耐久消費財
非耐久消費財
通信
株式99.97%
耐久消費財28.81%
非耐久消費財27.40%
通信10.48%
テクノロジーサービス7.72%
小売業4.64%
医療サービス4.58%
公益事業3.66%
交通・輸送3.45%
素材産業3.19%
消費者サービス1.83%
電子テクノロジー1.78%
金融1.36%
製造加工1.06%
債券、キャッシュ、その他0.03%
その他0.03%
現金0.00%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CONSUMIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Durablesで28.81%の銘柄とConsumer Non-Durablesで27.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
CONSUMIETFの上位構成銘柄はBharti Airtel LimitedとITC Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の10.48%と10.37%を占めています。
いいえ、CONSUMIETFには保有者への配当はありません。
CONSUMIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2021年10月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CONSUMIETFの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
CONSUMIETFはNifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CONSUMIETFは株式に投資します。
CONSUMIETFの価格はこの1ヶ月で−1.36%下落し、 年間パフォーマンスは13.42%の増加を見せています。 価格動向についてはCONSUMIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.91%上昇し、 この1ヶ月で−0.91%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.00%増加しました。 1年間で12.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.91%上昇し、 この1ヶ月で−0.91%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.00%増加しました。 1年間で12.71%増加しました。
CONSUMIETFはプレミアム(0.24%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。