ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFについて
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設立日
2022年12月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.30%
現金1.70%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、GSEC10IETFには保有者への配当はありません。
GSEC10IETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2022年12月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GSEC10IETFのエクスペンスレシオは0.14%で、これはファンドの運用に投資額の0.14%を支払う必要があることを意味しています。
GSEC10IETFはNIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GSEC10IETFは債券に投資します。
GSEC10IETFの価格はこの1ヶ月で−1.50%下落し、 年間パフォーマンスは6.69%の増加を見せています。 価格動向についてはGSEC10IETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%上昇し、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で8.19%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.67%上昇し、 この1ヶ月で−0.67%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で8.19%増加しました。
GSEC10IETFはプレミアム（0.34%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。