BHARAT 22 ETFについて
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設立日
2017年11月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
金融
エネルギー鉱物
工業サービス
非耐久消費財
株式99.76%
公益事業21.80%
金融19.96%
エネルギー鉱物17.16%
工業サービス16.17%
非耐久消費財14.06%
電子テクノロジー5.59%
非エネルギー鉱物4.58%
商業サービス0.43%
債券、キャッシュ、その他0.24%
現金0.24%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ICICIB22は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで21.80%の銘柄とFinanceで19.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ICICIB22の上位構成銘柄はLarsen & Toubro LimitedとITC Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の15.94%と14.06%を占めています。
いいえ、ICICIB22には保有者への配当はありません。
ICICIB22はICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2017年11月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ICICIB22のエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
ICICIB22はS&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICICIB22は株式に投資します。
ICICIB22の価格はこの1ヶ月で1.79%上昇し、 年間パフォーマンスは−7.89%の減少を見せています。 価格動向についてはICICIB22のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.92%減少しました。 1年間で−5.79%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.92%減少しました。 1年間で−5.79%減少しました。
ICICIB22はプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。