BHARAT 22 ETFBHARAT 22 ETFBHARAT 22 ETF

BHARAT 22 ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.10%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.05%

BHARAT 22 ETFについて


発行体
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ブランド
ICICI
ホームページ
設立日
2017年11月27日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
金融
エネルギー鉱物
工業サービス
非耐久消費財
株式99.76%
公益事業21.80%
金融19.96%
エネルギー鉱物17.16%
工業サービス16.17%
非耐久消費財14.06%
電子テクノロジー5.59%
非エネルギー鉱物4.58%
商業サービス0.43%
債券、キャッシュ、その他0.24%
現金0.24%
株式の地域的内訳
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ICICIB22は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilities21.80%の銘柄とFinance19.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
ICICIB22の上位構成銘柄はLarsen & Toubro LimitedITC Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の15.94%と14.06%を占めています。
いいえ、ICICIB22には保有者への配当はありません。
ICICIB22ICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2017年11月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ICICIB22のエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
ICICIB22S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ICICIB22は株式に投資します。
ICICIB22の価格はこの1ヶ月で1.79%上昇し、 年間パフォーマンスは−7.89%の減少を見せています。 価格動向についてはICICIB22のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.92%減少しました。 1年間で−5.79%減少しました。
ICICIB22はプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。