LIC MF G-SEC Long Term ETFLIC MF G-SEC Long Term ETFLIC MF G-SEC Long Term ETF

LIC MF G-SEC Long Term ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済株式
経費率
0.16%

LIC MF G-SEC Long Term ETFについて


発行体
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ブランド
LIC Mutual Fund
ホームページ
設定日
2014年12月24日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別子
2
ISININF767K01MV5

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
長期
ストラテジー
バニラ
国・地域
インド
加重方式
流動性
選定基準
流動性

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月15日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.79%
現金0.21%
地域別組み入れ構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LICNETFGSCの上位構成銘柄はGovernment of India 6.33% 05-MAY-2035Government of India 6.79% 07-OCT-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の55.16%と26.74%を占めています。
いいえ、LICNETFGSCには保有者への配当はありません。
LICNETFGSCLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2014年12月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNETFGSCの経費率は0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
LICNETFGSCNifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNETFGSCは債券に投資します。
LICNETFGSCの価格はこの1ヶ月で0.17%上昇し、 年間パフォーマンスは7.08%の増加を見せています。 価格動向についてはLICNETFGSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で7.47%増加しました。
LICNETFGSCはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。