LIC MF G-SEC Long Term ETFについて
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設定日
2014年12月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別子
2
ISININF767K01MV5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.79%
現金0.21%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LICNETFGSCの上位構成銘柄はGovernment of India 6.33% 05-MAY-2035とGovernment of India 6.79% 07-OCT-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の55.16%と26.74%を占めています。
いいえ、LICNETFGSCには保有者への配当はありません。
LICNETFGSCはLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2014年12月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNETFGSCの経費率は0.16%で、これはファンドの運用に投資額の0.16%を支払う必要があることを意味しています。
LICNETFGSCはNifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNETFGSCは債券に投資します。
LICNETFGSCの価格はこの1ヶ月で0.17%上昇し、 年間パフォーマンスは7.08%の増加を見せています。 価格動向についてはLICNETFGSCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で7.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.09%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で7.47%増加しました。
LICNETFGSCはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。