LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済株式
経費率
0.10%

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensexについて


発行体
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ブランド
LIC Mutual Fund
ホームページ
設定日
2015年11月30日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
India S&P BSE SENSEX
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別子
2
ISININF767K01OT5

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
インド
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年11月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
テクノロジーサービス
エネルギー鉱物
株式99.97%
金融39.64%
テクノロジーサービス13.43%
エネルギー鉱物10.53%
耐久消費財7.69%
非耐久消費財6.06%
通信5.71%
産業サービス4.72%
公益事業2.77%
非エネルギー鉱物2.73%
ヘルスケアテクノロジー1.92%
電子テクノロジー1.46%
素材産業1.28%
交通・輸送1.11%
小売業0.93%
債券・キャッシュ・その他0.03%
現金0.03%
地域別組み入れ構成
100%
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


LICNETFSENは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance39.64%の銘柄とTechnology Services13.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LICNETFSENの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の15.15%と10.53%を占めています。
いいえ、LICNETFSENには保有者への配当はありません。
LICNETFSENLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2015年11月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNETFSENの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
LICNETFSENIndia S&P BSE SENSEXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNETFSENは株式に投資します。
LICNETFSENの価格はこの1ヶ月で0.35%上昇し、 年間パフォーマンスは6.04%の増加を見せています。 価格動向についてはLICNETFSENのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.56%上昇し、 この1ヶ月で−0.56%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で10.26%増加しました。
LICNETFSENはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。