LIC MF Exchange Traded Fund - Sensexについて
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設定日
2015年11月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別子
2
ISIN INF767K01OT5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
エネルギー鉱物
株式99.97%
金融39.07%
テクノロジーサービス13.58%
エネルギー鉱物10.53%
耐久消費財7.12%
非耐久消費財5.94%
通信5.81%
産業サービス4.74%
非エネルギー鉱物2.85%
公益事業2.75%
交通・輸送2.19%
ヘルスケアテクノロジー1.80%
電子テクノロジー1.42%
素材産業1.24%
小売業0.94%
債券・キャッシュ・その他0.03%
現金0.03%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LICNETFSENは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.07%の銘柄とTechnology Servicesで13.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
LICNETFSENの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の14.98%と10.53%を占めています。
いいえ、LICNETFSENには保有者への配当はありません。
LICNETFSENはLIC Mutual FundのブランドのもとLIC Mutual Fund Asset Management Ltd.が発行しています。 ETFは2015年11月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LICNETFSENの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
LICNETFSENはIndia S&P BSE SENSEXに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LICNETFSENは株式に投資します。
LICNETFSENの価格はこの1ヶ月で−2.05%下落し、 年間パフォーマンスは6.29%の増加を見せています。 価格動向についてはLICNETFSENのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.35%上昇し、 この1ヶ月で−2.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.09%減少しました。 1年間で9.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.35%上昇し、 この1ヶ月で−2.35%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.09%減少しました。 1年間で9.66%増加しました。
LICNETFSENはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。