Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fundについて
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設立日
2024年1月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01034
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
現金
債券、キャッシュ、その他100.00%
現金99.47%
政府0.53%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、LIQUIDCASEには保有者への配当はありません。
LIQUIDCASEはZerodhaのブランドのもとZerodha Asset Management Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2024年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
LIQUIDCASEのエクスペンスレシオは1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
LIQUIDCASEはNifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LIQUIDCASEはキャッシュに投資します。
LIQUIDCASEの価格はこの1ヶ月で−1.49%下落し、 年間パフォーマンスは2.78%の増加を見せています。 価格動向についてはLIQUIDCASEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.27%増加しました。 1年間で3.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.27%増加しました。 1年間で3.92%増加しました。
LIQUIDCASEはプレミアム（0.00%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。