ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFについて
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設定日
2020年1月24日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
識別子
2
ISININF109KC11W8
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
株式99.96%
金融28.95%
生産財製造15.83%
テクノロジーサービス8.60%
ヘルスケアテクノロジー6.59%
素材産業6.07%
非エネルギー鉱物5.37%
非耐久消費財4.41%
電子テクノロジー4.34%
耐久消費財3.81%
公益事業3.38%
交通・輸送2.31%
小売業2.20%
エネルギー鉱物1.73%
消費者サービス1.66%
通信1.62%
ヘルスケアサービス1.52%
産業サービス0.93%
商業サービス0.64%
債券・キャッシュ・その他0.04%
現金0.04%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MIDCAPIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.95%の銘柄とProducer Manufacturingで15.83%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MIDCAPIETFの上位構成銘柄はBSE Ltd.とHero Motocorp Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.09%と2.09%を占めています。
いいえ、MIDCAPIETFには保有者への配当はありません。
MIDCAPIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2020年1月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MIDCAPIETFの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
MIDCAPIETFはNifty Midcap 150 Index - INRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MIDCAPIETFは株式に投資します。
MIDCAPIETFの価格はこの1ヶ月で−1.04%下落し、 年間パフォーマンスは3.21%の増加を見せています。 価格動向についてはMIDCAPIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.03%上昇し、 この1ヶ月で−0.03%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.81%増加しました。 1年間で2.89%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.03%上昇し、 この1ヶ月で−0.03%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.81%増加しました。 1年間で2.89%増加しました。
MIDCAPIETFはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。