Tata Nifty 50 Exchange Traded Fundについて
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設立日
2019年1月1日
構成
オープンエンド型ファンド
プライマリーアドバイザー
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.98%
金融36.47%
テクノロジーサービス11.92%
エネルギー鉱物9.78%
耐久消費財8.74%
非耐久消費財6.78%
非エネルギー鉱物5.38%
通信4.53%
工業サービス3.80%
ヘルステクノロジー2.90%
公益事業2.55%
交通・輸送2.00%
医療サービス1.40%
電子テクノロジー1.28%
素材産業0.94%
小売業0.92%
流通サービス0.58%
債券、キャッシュ、その他0.02%
現金0.02%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで36.47%の銘柄とTechnology Servicesで11.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NETFの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の12.88%と8.51%を占めています。
いいえ、NETFには保有者への配当はありません。
NETFはTataのブランドのもとTata Sons Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2019年1月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NETFのエクスペンスレシオは0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
NETFはNifty 50 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NETFは株式に投資します。
NETFの価格はこの1ヶ月で1.52%上昇し、 年間パフォーマンスは2.00%の増加を見せています。 価格動向についてはNETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.99%増加しました。 1年間で1.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.99%増加しました。 1年間で1.45%増加しました。
NETFはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。