Tata Nifty 50 Exchange Traded Fundについて
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設定日
2019年1月1日
形態
オープンエンド型ファンド
プライマリーアドバイザー
Tata Asset Management Pvt Ltd.
識別子
2
ISININF277K015R5
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
テクノロジーサービス
エネルギー鉱物
株式99.98%
金融36.83%
テクノロジーサービス11.98%
エネルギー鉱物10.39%
耐久消費財8.16%
非耐久消費財6.49%
非エネルギー鉱物5.08%
通信4.79%
産業サービス4.00%
ヘルスケアテクノロジー2.98%
公益事業2.32%
交通・輸送2.02%
ヘルスケアサービス1.34%
電子テクノロジー1.23%
素材産業1.09%
小売業0.79%
流通サービス0.50%
債券・キャッシュ・その他0.02%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで36.83%の銘柄とTechnology Servicesで11.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NETFの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとReliance Industries Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の12.88%と8.88%を占めています。
いいえ、NETFには保有者への配当はありません。
NETFはTataのブランドのもとTata Sons Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2019年1月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NETFの経費率は0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
NETFはNifty 50 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NETFは株式に投資します。
NETFの価格はこの1ヶ月で0.27%上昇し、 年間パフォーマンスは8.30%の増加を見せています。 価格動向についてはNETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.34%上昇し、 この1ヶ月で−0.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.86%増加しました。 1年間で8.00%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.34%上昇し、 この1ヶ月で−0.34%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.86%増加しました。 1年間で8.00%増加しました。
NETFはプレミアム(0.26%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。