ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETFについて
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設立日
2024年7月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
エネルギー鉱物
公益事業
株式99.62%
エネルギー鉱物77.69%
公益事業20.51%
流通サービス1.42%
債券、キャッシュ、その他0.38%
現金0.38%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OILIETFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはEnergy Mineralsで77.69%の銘柄とUtilitiesで20.51%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
OILIETFの上位構成銘柄はReliance Industries LimitedとOil & Natural Gas Corp. Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の32.47%と15.29%を占めています。
いいえ、OILIETFには保有者への配当はありません。
OILIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2024年7月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OILIETFのエクスペンスレシオは1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
OILIETFはNifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OILIETFは株式に投資します。
OILIETFの価格はこの1ヶ月で4.95%上昇し、 年間パフォーマンスは−7.22%の減少を見せています。 価格動向についてはOILIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.37%減少しました。 1年間で4.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−3.37%減少しました。 1年間で4.09%増加しました。
OILIETFはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。