ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Unitsについて
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設立日
2023年3月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC10S8
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.99%
金融99.99%
債券、キャッシュ、その他0.01%
現金0.01%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PSUBNKIETFの上位構成銘柄はState Bank of IndiaとBank of Barodaであり、それぞれポートフォリオ全体の32.84%と14.70%を占めています。
いいえ、PSUBNKIETFには保有者への配当はありません。
PSUBNKIETFはICICIのブランドのもとICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)が発行しています。 ETFは2023年3月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PSUBNKIETFのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
PSUBNKIETFはNIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PSUBNKIETFは株式に投資します。
PSUBNKIETFの価格はこの1ヶ月で6.93%上昇し、 年間パフォーマンスは15.60%の増加を見せています。 価格動向についてはPSUBNKIETFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.71%増加しました。 1年間で16.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.81%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.71%増加しました。 1年間で16.37%増加しました。
PSUBNKIETFはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。