Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fundについて
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設定日
2024年1月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
Tata Asset Management Pvt Ltd.
識別子
2
ISIN INF277KA1984
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド99.58%
現金0.42%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、TATSILVには保有者への配当はありません。
TATSILVはTataのブランドのもとTata Sons Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2024年1月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TATSILVの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
TATSILVはLBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TATSILVはファンドに投資します。
TATSILVの価格はこの1ヶ月で5.29%上昇し、 年間パフォーマンスは140.40%の増加を見せています。 価格動向についてはTATSILVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で16.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが81.67%増加しました。 1年間で194.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で16.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが81.67%増加しました。 1年間で194.05%増加しました。
TATSILVはプレミアム（0.18%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。