Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fundについて
ホームページ
設定日
2024年1月17日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
プライマリーアドバイザー
Tata Asset Management Pvt Ltd.
識別コード
2
ISIN INF277KA1984
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド99.58%
現金0.42%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
いいえ、TATSILVには保有者への配当はありません。
TATSILVはTataのブランドのもとTata Sons Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2024年1月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TATSILVの経費率は1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
TATSILVはLBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TATSILVはファンドに投資します。
TATSILVの価格はこの1ヶ月で−4.04%下落し、 年間パフォーマンスは140.51%の増加を見せています。 価格動向についてはTATSILVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが57.27%増加しました。 1年間で158.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが57.27%増加しました。 1年間で158.01%増加しました。
TATSILVはプレミアム（0.63%）で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。