Zerodha Nifty 100 ETFについて
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設立日
2024年5月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.70%
金融35.41%
テクノロジーサービス9.39%
エネルギー鉱物9.14%
耐久消費財7.66%
非耐久消費財7.48%
非エネルギー鉱物5.63%
公益事業3.95%
通信3.85%
ヘルステクノロジー3.64%
交通・輸送3.28%
工業サービス3.15%
電子テクノロジー1.64%
製造加工1.58%
小売業1.28%
素材産業1.12%
医療サービス0.56%
消費者サービス0.48%
流通サービス0.46%
債券、キャッシュ、その他0.30%
現金0.30%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOP100CASEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで35.41%の銘柄とTechnology Servicesで9.39%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
TOP100CASEの上位構成銘柄はHDFC Bank LimitedとICICI Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の11.36%と7.79%を占めています。
いいえ、TOP100CASEには保有者への配当はありません。
TOP100CASEはZerodhaのブランドのもとZerodha Asset Management Pvt Ltd.が発行しています。 ETFは2024年5月27日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TOP100CASEのエクスペンスレシオは1.00%で、これはファンドの運用に投資額の1.00%を支払う必要があることを意味しています。
TOP100CASEはNifty 100 Index - INR - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOP100CASEは株式に投資します。
TOP100CASEの価格はこの1ヶ月で−0.28%下落し、 年間パフォーマンスは−3.47%の減少を見せています。 価格動向についてはTOP100CASEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.60%減少しました。 1年間で4.53%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.60%減少しました。 1年間で4.53%増加しました。
TOP100CASEはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。