主要統計
Sound Equity Dividend Income ETFについて
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設定日
2020年12月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US8863647934
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
素材産業
株式99.81%
金融24.50%
ヘルスケアテクノロジー13.40%
素材産業13.10%
公益事業7.82%
産業サービス6.95%
エネルギー鉱物5.91%
耐久消費財5.30%
商業サービス4.36%
非耐久消費財4.32%
交通・輸送3.91%
通信3.26%
電子テクノロジー3.04%
テクノロジーサービス2.68%
消費者サービス1.25%
債券・キャッシュ・その他0.19%
現金0.19%
ミューチュアル・ファンド0.00%
地域別構成
北米86.00%
ヨーロッパ14.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.50%の銘柄とHealth Technologyで13.40%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVYの上位構成銘柄はGSK plc Sponsored ADRとOmnicom Group Incであり、それぞれポートフォリオ全体の4.61%と4.36%を占めています。
DIVYの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 290.00%の減少を見せています。
DIVYの運用資産残高 (AUM) は30.10 M USDです。 この1ヶ月で4.65%増加しました。
DIVYのファンドフローは−5.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DIVYは配当利回り3.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVYはSound Income StrategiesのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2020年12月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVYの経費率は0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
DIVYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVYは株式に投資します。
DIVYの価格はこの1ヶ月で8.88%上昇し、 年間パフォーマンスは9.88%の増加を見せています。 価格動向についてはDIVYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.80%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.32%増加しました。 1年間で15.12%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で8.80%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.32%増加しました。 1年間で15.12%増加しました。
DIVYはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。