主要統計
Distillate Small/Mid Cash Flow ETFについて
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設立日
2022年10月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
株式99.66%
製造加工11.49%
耐久消費財9.68%
小売業9.53%
エネルギー鉱物8.49%
商業サービス7.89%
電子テクノロジー7.07%
工業サービス6.81%
ヘルステクノロジー6.25%
交通・輸送5.28%
非耐久消費財5.16%
テクノロジーサービス5.05%
流通サービス4.84%
金融4.77%
素材産業3.86%
消費者サービス2.61%
医療サービス0.52%
非エネルギー鉱物0.37%
債券、キャッシュ、その他0.34%
ミューチュアル・ファンド0.29%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米96.26%
ヨーロッパ3.74%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで11.49%の銘柄とConsumer Durablesで9.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSMCの上位構成銘柄はSterling Infrastructure, Inc.とTopBuild Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.94%と1.93%を占めています。
DSMCの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前年は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 29.74%の増加を見せています。
DSMCの運用資産残高 (AUM) は107.27 M USDです。 この1ヶ月で14.06%増加しました。
DSMCのファンドフローは169.49 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSMCは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSMCはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2022年10月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSMCのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSMCは株式に投資します。
DSMCの価格はこの1ヶ月で11.06%上昇し、 年間パフォーマンスは1.34%の増加を見せています。 価格動向についてはDSMCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.72%増加しました。 1年間で4.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.72%増加しました。 1年間で4.24%増加しました。
DSMCはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。