主要統計
Distillate Small/Mid Cash Flow ETFについて
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設立日
2022年10月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
エネルギー鉱物
株式99.81%
製造加工15.45%
エネルギー鉱物10.22%
テクノロジーサービス8.95%
商業サービス8.68%
小売業8.21%
非耐久消費財6.32%
金融5.54%
ヘルステクノロジー4.86%
電子テクノロジー4.78%
耐久消費財4.62%
素材産業4.53%
交通・輸送3.72%
流通サービス3.48%
消費者サービス2.97%
工業サービス2.83%
医療サービス2.78%
その他1.34%
非エネルギー鉱物0.55%
債券、キャッシュ、その他0.19%
ミューチュアル・ファンド0.14%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米99.48%
ヨーロッパ0.52%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで15.45%の銘柄とEnergy Mineralsで10.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSMCの上位構成銘柄はSkyworks Solutions, Inc.とMosaic Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の1.40%と1.24%を占めています。
DSMCの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前年は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 24.79%の減少を見せています。
DSMCの運用資産残高 (AUM) は106.80 M USDです。 この1ヶ月で1.09%減少しました。
DSMCのファンドフローは3.82 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DSMCは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.09 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSMCはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2022年10月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSMCのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSMCは株式に投資します。
DSMCの価格はこの1ヶ月で2.49%上昇し、 年間パフォーマンスは0.92%の増加を見せています。 価格動向についてはDSMCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.13%上昇し、 この1ヶ月で−1.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.89%増加しました。 1年間で2.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.13%上昇し、 この1ヶ月で−1.13%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.89%増加しました。 1年間で2.98%増加しました。
DSMCはプレミアム(0.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。