主要統計
First Eagle Overseas Equity ETFについて
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設立日
2024年12月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Eagle Investment Management LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8789
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
金融
製造加工
電子テクノロジー
株式99.66%
非耐久消費財22.40%
金融16.10%
製造加工11.35%
電子テクノロジー10.92%
非エネルギー鉱物8.45%
エネルギー鉱物7.24%
テクノロジーサービス5.08%
素材産業4.90%
耐久消費財4.33%
ヘルステクノロジー4.09%
小売業2.79%
商業サービス2.00%
債券、キャッシュ、その他0.34%
現金0.34%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ45.44%
アジア32.23%
北米20.09%
ラテンアメリカ2.24%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEOEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで22.40%の銘柄とFinanceで16.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
FEOEの上位構成銘柄はSamsung Electronics Co., Ltd.とBritish American Tobacco p.l.c.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.80%と3.86%を占めています。
FEOEの運用資産残高 (AUM) は330.43 M USDです。 この1ヶ月で18.36%増加しました。
FEOEのファンドフローは299.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、FEOEには保有者への配当はありません。
FEOEはFirst EagleのブランドのもとBCP CC Holdings LPが発行しています。 ETFは2024年12月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FEOEのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
FEOEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEOEは株式に投資します。
FEOEの価格はこの1ヶ月で0.73%上昇し、 年間パフォーマンスは31.75%の増加を見せています。 価格動向についてはFEOEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.40%増加しました。 1年間で32.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.40%増加しました。 1年間で32.78%増加しました。
FEOEはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。