主要統計
MFS Active International ETFについて
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設定日
2024年12月5日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Massachusetts Financial Services Co.
ディストリビューター
MFS Fund Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS55286W4050
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.70%
金融24.47%
電子テクノロジー13.15%
テクノロジーサービス12.41%
生産財製造9.48%
ヘルスケアテクノロジー8.11%
非耐久消費財6.44%
エネルギー鉱物3.86%
素材産業3.74%
耐久消費財3.72%
交通・輸送3.10%
消費者サービス2.58%
商業サービス2.54%
非エネルギー鉱物2.19%
小売業2.18%
公益事業1.38%
流通サービス0.36%
債券・キャッシュ・その他0.30%
現金0.30%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ49.48%
アジア38.55%
北米6.09%
ラテンアメリカ3.31%
中東1.93%
オセアニア0.63%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MFSIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.47%の銘柄とElectronic Technologyで13.15%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
MFSIの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRとTencent Holdings Ltd Unsponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の6.32%と3.04%を占めています。
MFSIの直近の配当金額は0.24 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 97.10%の増加を見せています。
MFSIの運用資産残高 (AUM) は713.05 M USDです。 この1ヶ月で8.93%増加しました。
MFSIのファンドフローは586.89 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MFSIは配当利回り0.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月17日) の金額は0.24 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MFSIはMFSのブランドのもとSun Life Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MFSIの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
MFSIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFSIは株式に投資します。
MFSIの価格はこの1ヶ月で3.28%上昇し、 年間パフォーマンスは26.97%の増加を見せています。 価格動向についてはMFSIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.18%増加しました。 1年間で27.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.18%増加しました。 1年間で27.55%増加しました。
MFSIはプレミアム(0.72%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。