主要統計
Parnassus Core Select ETFについて
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設立日
2024年12月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Parnassus Investments LLC
販売会社
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017695070
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
ヘルステクノロジー
小売業
電子テクノロジー
株式99.41%
テクノロジーサービス27.84%
金融14.93%
ヘルステクノロジー11.61%
小売業10.90%
電子テクノロジー10.29%
製造加工9.65%
工業サービス4.80%
商業サービス4.21%
素材産業3.00%
流通サービス2.18%
債券、キャッシュ、その他0.59%
現金0.59%
株式の地域的内訳
北米96.98%
ヨーロッパ3.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRCSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで27.84%の銘柄とFinanceで14.93%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRCSの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の10.35%と7.94%を占めています。
PRCSの運用資産残高 (AUM) は58.90 M USDです。 この1ヶ月で4.81%増加しました。
PRCSのファンドフローは53.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、PRCSには保有者への配当はありません。
PRCSはParnassus InvestmentsのブランドのもとAffiliated Managers Group, Inc.が発行しています。 ETFは2024年12月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PRCSのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
PRCSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRCSは株式に投資します。
PRCSの価格はこの1ヶ月で−0.09%下落し、 年間パフォーマンスは2.62%の増加を見せています。 価格動向についてはPRCSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.36%上昇し、 この1ヶ月で−0.36%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.56%増加しました。 1年間で7.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.36%上昇し、 この1ヶ月で−0.36%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.56%増加しました。 1年間で7.96%増加しました。
PRCSはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。