BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BONDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BONDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪586.58 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
3.38%
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪42.90 M‬
経費率
0.28%

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BONDについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2009年2月25日
形態
カナダ Mutual Fund Trust (ON)
ベンチマーク
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CAD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
識別コード
3
ISIN CA46433Q1028

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
ラダー
国・地域
カナダ
加重方式
指標加重型
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業99.69%
現金0.16%
その他0.15%
地域別構成
99%0.1%0.1%
北米99.72%
アジア0.14%
ヨーロッパ0.14%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


CLAYFの直近の配当金額は0.04 USDです。 その前月は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 2.72%の増加を見せています。
はい、CLAYFは配当利回り3.38%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月30日) の金額は0.04 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CLAYFiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2009年2月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CLAYFの経費率は0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
CLAYFFTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CADに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CLAYFは債券に投資します。
CLAYFの価格はこの1ヶ月で1.61%上昇し、 年間パフォーマンスは1.61%の増加を見せています。 価格動向についてはCLAYFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.28%増加しました。 1年間で11.15%増加しました。
CLAYFはプレミアム(0.18%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。