Xtrackers について
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設定日
2007年1月9日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別コード
2
ISIN LU0274209740
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
生産財製造
耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.94%
金融20.70%
生産財製造17.14%
耐久消費財10.49%
電子テクノロジー10.46%
ヘルスケアテクノロジー6.47%
流通サービス5.69%
素材産業5.12%
通信4.56%
テクノロジーサービス4.22%
小売業3.97%
非耐久消費財3.41%
交通・輸送2.03%
公益事業1.24%
非エネルギー鉱物1.14%
エネルギー鉱物1.07%
商業サービス0.77%
産業サービス0.73%
消費者サービス0.71%
債券・キャッシュ・その他0.06%
現金0.06%
地域別構成
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DBXRFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.70%の銘柄とProducer Manufacturingで17.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
DBXRFの上位構成銘柄はMitsubishi UFJ Financial Group, Inc.とToyota Motor Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.37%と4.34%を占めています。
いいえ、DBXRFには保有者への配当はありません。
DBXRFはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2007年1月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DBXRFの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
DBXRFはMSCI Japanに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DBXRFは株式に投資します。
DBXRFはプレミアム（3.42%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。