IShares VII PLCIShares VII PLCIShares VII PLC

IShares VII PLC

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪634.74 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.10%
発行済株式
‪5.07 M‬
経費率
0.07%

IShares VII PLCについて


ブランド
iShares
ホームページ
設定日
2009年6月3日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B3VWN179

分類


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月13日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.91%
ミューチュアル・ファンド0.05%
現金0.05%
地域別構成
99%0%
北米99.95%
ヨーロッパ0.05%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IHVPFの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の1.86%と1.51%を占めています。
いいえ、IHVPFには保有者への配当はありません。
IHVPFiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2009年6月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IHVPFの経費率は0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
IHVPFICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IHVPFは債券に投資します。
IHVPFの価格はこの1ヶ月で0.40%上昇し、 年間パフォーマンスは3.23%の増加を見せています。 価格動向についてはIHVPFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.93%増加しました。 1年間で4.93%増加しました。
IHVPFはプレミアム(0.10%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。