Invesco Markets II plcについて
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設定日
2017年9月28日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Advisers LLC
識別コード
2
ISIN IE00BDVJF675
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業99.80%
現金0.20%
地域別構成
北米99.87%
ヨーロッパ0.13%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IMKXFの上位構成銘柄はJPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE-とJPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-であり、それぞれポートフォリオ全体の1.75%と1.60%を占めています。
IMKXFの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 8.89%の増加を見せています。
はい、IMKXFは配当利回り5.26%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IMKXFはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年9月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IMKXFの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
IMKXFはICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IMKXFは債券に投資します。
IMKXFの価格はこの1ヶ月で−1.76%下落し、 年間パフォーマンスは0.06%の増加を見せています。 価格動向についてはIMKXFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.64%増加しました。 1年間で3.46%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.64%増加しました。 1年間で3.46%増加しました。
IMKXFはプレミアム（0.47%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。