Invesco Markets plcInvesco Markets plcInvesco Markets plc

Invesco Markets plc

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪124.95 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予想)
NAV乖離率
−0.4%
発行済株式
‪194.23 K‬
経費率
0.14%

Invesco Markets plcについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2009年12月16日
形態
アイルランド VCIC
ベンチマーク
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B3VPKB53

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
公益事業
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
委員会

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2025年12月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
公益事業
株式100.00%
公益事業100.00%
債券・キャッシュ・その他0.00%
現金0.00%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


INVPFの上位構成銘柄はNextEra Energy, Inc.Constellation Energy Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の12.66%と8.48%を占めています。
いいえ、INVPFには保有者への配当はありません。
INVPFInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2009年12月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
INVPFの経費率は0.14%で、これはファンドの運用に投資額の0.14%を支払う必要があることを意味しています。
INVPFS&P Select Sector Capped 20% Utilities Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INVPFは株式に投資します。
INVPFの価格はこの1ヶ月で−0.03%下落し、 年間パフォーマンスは44.75%の増加を見せています。 価格動向についてはINVPFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.33%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.66%減少しました。 1年間で14.36%増加しました。
INVPFはプレミアム(0.39%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。