Ishares III Plcについて
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設定日
2009年9月25日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B4K48X80
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
ヘルスケアテクノロジー
非耐久消費財
電子テクノロジー
株式99.51%
金融23.38%
ヘルスケアテクノロジー13.73%
非耐久消費財10.90%
電子テクノロジー10.47%
生産財製造9.13%
公益事業4.92%
エネルギー鉱物4.20%
テクノロジーサービス3.39%
耐久消費財2.99%
非エネルギー鉱物2.65%
通信2.48%
素材産業2.36%
商業サービス2.03%
小売業1.66%
交通・輸送1.59%
産業サービス1.47%
消費者サービス0.80%
流通サービス0.79%
その他0.34%
ヘルスケアサービス0.25%
債券・キャッシュ・その他0.49%
現金0.21%
ミューチュアル・ファンド0.18%
UNIT0.10%
地域別構成
ヨーロッパ99.66%
アジア0.26%
北米0.08%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISACFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.38%の銘柄とHealth Technologyで13.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
ISACFの上位構成銘柄はASML Holding NVとRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.77%と2.27%を占めています。
いいえ、ISACFには保有者への配当はありません。
ISACFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2009年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISACFの経費率は0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
ISACFはMSCI Europeに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISACFは株式に投資します。
ISACFの価格はこの1ヶ月で9.66%上昇し、 年間パフォーマンスは36.92%の増加を見せています。 価格動向についてはISACFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.91%増加しました。 1年間で34.23%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.06%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.91%増加しました。 1年間で34.23%増加しました。
ISACFはプレミアム(0.35%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。