ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DISについて
ホームページ
設定日
2006年12月1日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00B1FZSB30
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.73%
現金0.21%
ミューチュアル・ファンド0.05%
地域別構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ISCKFの上位構成銘柄はGovernment of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030とGovernment of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の2.59%と2.59%を占めています。
ISCKFの直近の配当金額は0.29 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.27 USDの配当を支払い、 4.39%の増加を見せています。
はい、ISCKFは配当利回り3.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年11月26日) の金額は0.29 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
ISCKFはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2006年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ISCKFの経費率は0.07%で、これはファンドの運用に投資額の0.07%を支払う必要があることを意味しています。
ISCKFはFTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ISCKFは債券に投資します。
ISCKFはプレミアム（0.59%）で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。